HedgePilot für ((cleanedCompanyName))
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Vorstellung für · ((cleanedCompanyName))

Wie viel FX-Exposure sollte ((cleanedCompanyName)) heute absichern?

HedgePilot verbindet Ihr Exposure und Ihre Risk Policy mit aktuellen Markt- und Makrodaten. Die AI empfiehlt daraus Zeitpunkt und Absicherungsquote – für eine optionsähnliche Absicherung ausschliesslich mit FX-Forwards und ohne Optionsprämie.

Demo buchen So funktioniert es

FX-Relevanz bei ((cleanedCompanyName))

HedgePilot Technologie und interagierende Module

Endogene Preisfaktoren

  • Kassekurse
  • Terminkurse bis zu 2 Jahre
  • Zinskurven und -differenzen bis zu 10 Jahre
  • Implizite Volatilitäten bis zu 2 Jahre
  • Statistische Ableitungen

Exogene Makrofaktoren

  • Gold
  • Energie: Öl, Gas und LNG
  • Anleihenindizes
  • Aktienindizes
  • Bitcoin und Kryptowährungen
  • Statistische Ableitungen und Korrelationen

Kausale Makrofaktoren

  • Leistungsbilanz der Währungsräume
  • Inflation
  • Bruttoinlandsprodukt
  • Zentralbankzinsen
  • Arbeitslosenquote
  • Weitere makroökonomische Faktoren
150+Währungspaare, z. B. EUR/CHF, USD/CHF, EUR/USD und EUR/CNH
Rund 35 Mio.vorab berechnete Kombinationen von Absicherungsquoten
~20automatisierte Safety Checks vor dem Signal
laufendadaptierende AI statt einmalig trainiertem Modell

Fünf Schritte von Kundendaten zum Hedge-Signal.

1

Daten & Kundenprofile

Daten & InformationenFinanz-, alternative und volkswirtschaftliche Daten zu Makro, Zinsen, FX und Rohstoffen.

KundenprofileMehr als 1 Mio. Profile, parametrisiert über individuelle Nutzenfunktionen. Verschiedene FX-Forward-Strategien pro Profil.

2

Zukünftige FX-Kurse

FX-KursverteilungenSchätzung über mehrere Zeithorizonte mit dem Random-Forest-Modell.

Hedging-StrategienUniversum möglicher Forward-Strategien je Kundenprofil und Prognose.

3

Künstliche Intelligenz

Aus Kundenprofil und künftigen FX-Kursverteilungen lernt die AI, die Hedging-Strategie zu optimieren und die kundenspezifische Nutzenfunktion zu maximieren.

4

Safety Layers

Rund 20 automatisierte Safety Checks und Policy-Vorgaben verhindern unerwartetes Verhalten, bevor das Signal freigegeben wird.

5

Signal

Bei jeder Datenaktualisierung stellt HedgePilot für jede offene Position unmittelbar eine empfohlene Absicherungsquote für FX-Forwards bereit.

HedgePilot ergänzt Ihren Prozess. Es ersetzt weder TMS noch Bank.

Die AI empfiehlt die Absicherungsquote dynamisch. Freigabe und Umsetzung erfolgen separat über den gewählten Ausführungspartner.

Exposure-DatenERP, Planung oder Treasury-System
HedgePilotAI-Signal für Timing und Absicherungsquote
Freigabe & AusführungUnternehmen und bestehende Bank

Wie hätte HedgePilot bei ((cleanedCompanyName)) entschieden?

Für einen abgeschlossenen Zeitraum stellen wir Ihre tatsächlichen FX-Cashflows und Hedges einer damaligen HedgePilot-Auswertung gegenüber – ohne eine bestimmte Performance zu versprechen.

  • Timing und Verlauf der Absicherungsquote
  • Gegenwert und Abweichung zum Budgetkurs
  • Einhaltung des definierten Risk Limits